| Nomor | Tanggal | Keterangan | Keluar | Masuk | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102 : Rekening Bank | ||||||||||
| 1 | 01/08/2025 | Pindah Saldo JUL | 0 | 162.217.111 | 162.217.111 | |||||
| 2 | 01/08/2025 | Backdate Penerimaan Dana ke Rekening Masjid Periode Juli 2025 | 0 | 41.663.180 | 203.880.291 | |||||
| 3 | 01/08/2025 | Backdate Pengeluaran Dana dari Rekening Masjid Periode Juli 2025 | 32.563.592 | 0 | 171.316.698 | |||||
| TOTAL | 32.563.592 | 203.880.291 | 171.316.698 | |||||||
| 1101 : Kas | ||||||||||
| 1 | 01/08/2025 | Pindah Saldo JUL | 0 | 11.813.590 | 11.813.590 | |||||
| 2 | 01/08/2025 | 4101 - Penerimaan Infaq Jum'at pekan 1 aug 25 | 0 | 2.580.000 | 14.393.590 | |||||
| 3 | 02/08/2025 | Perlengkapan jenazah akhwat | 458.000 | 0 | 13.935.590 | |||||
| 4 | 02/08/2025 | 5103 - Insentif Imam/Khatib Jum'at ustadz adid | 600.000 | 0 | 13.335.590 | |||||
| 5 | 02/08/2025 | 4102 - Penerimaan Infaq Cash ustadz adid | 0 | 600.000 | 13.935.590 | |||||
| 6 | 02/08/2025 | konsumsi jumat marbot dan security | 105.000 | 0 | 13.830.590 | |||||
| 7 | 02/08/2025 | 5102 - Kafalah Ustadz Kajian sabtu bada subuh ustadz adid | 600.000 | 0 | 13.230.590 | |||||
| 8 | 02/08/2025 | 4102 - Penerimaan Infaq Cash ustadz adid | 0 | 600.000 | 13.830.590 | |||||
| 9 | 02/08/2025 | tambahan konsumsj kajian subuh ahad | 150.000 | 0 | 13.680.590 | |||||
| 10 | 02/08/2025 | 4102 - Penerimaan Infaq Cash ikhram | 0 | 150.000 | 13.830.590 | |||||
| 11 | 03/08/2025 | 5102 - Kafalah Ustadz ahmad burhani, LC dauroh fardhu kifayah | 1.500.000 | 0 | 12.330.590 | |||||
| 12 | 03/08/2025 | tambahan konsumsi kajian Ahad subuh Konsumsi nasi uduk 22 porsi Rp.264.000 Konsumsi gorengan Rp.100.000 | 364.000 | 0 | 11.966.590 | |||||
| 13 | 04/08/2025 | Pembelian perlengkapan janaiz: - Kain Kafan/Mori 2 Roll (Lebar 150cm Panjang 50meter) - Gunting Bahan 2Pcs - Parfum Non Alkohol untuk janaiz dan Jama'ah - Kain Batik 6Pcs - Gunting Kuku 2Set | 1.575.350 | 0 | 10.391.240 | |||||
| 14 | 05/08/2025 | Bismillah, utk keperluan janaiz berikut utk pembelian: - Sarung tangan latex 1Pax - Masker biasa dan jilbab @2Pax - Sabun cair detol 2 botol - Wash glove falmed+ 8pcs x6box - Shampo zinc 2 botol - Kapur barus bubuk 50gr x2 - Daun bidara fresh 50pcs - Kapa | 550.466 | 0 | 9.840.774 | |||||
| 15 | 05/08/2025 | Pembelian kitab tahsin akhwat | 291.560 | 0 | 9.549.214 | |||||
| 16 | 07/08/2025 | Assalamu'alaikum pak @?Riza Kurniawan? , Berikut kebutuhan operasional pekan ini jumat tanggal 08 Agustus 2025 : Bensin Rp40.000 Prostek 1 Rp25.500 Pembersih kaca Rp14.000 Wipol 1 Rp20.700 Gelas Plastik 2 Rp14.000h Beras Rp75.000 Sendok Rp13.000 Mangkok | 479.000 | 0 | 9.070.214 | |||||
| 17 | 07/08/2025 | Kebutuhan konsumsi pekan ini tanggl 08 Agustus 2025 : konsumsi ustad jumat Rp24.000 konsumsi marbot Rp200.000 Konsumsi kajian remaja Rp150.000 dan konsumsi kajian sabtu ahad Rp200.000 total = *Rp574.000* | 574.000 | 0 | 8.496.214 | |||||
| 18 | 08/08/2025 | 5103 - Insentif Imam/Khatib Jum'at pekan 2 aug | 600.000 | 0 | 7.896.214 | |||||
| 19 | 08/08/2025 | Pembelian Token Listrik Masjid 2jt | 2.006.000 | 0 | 5.890.214 | |||||
| 20 | 08/08/2025 | Pembelian pengharum karpet dan dettol cair untuk cuci tangan | 809.240 | 0 | 5.080.974 | |||||
| 21 | 08/08/2025 | 4103 - Penerimaan Infaq TPA bulan july 25 | 0 | 750.000 | 5.830.974 | |||||
| 22 | 08/08/2025 | 4101 - Penerimaan Infaq Jum'at pekan 2 jul 25 | 0 | 1.686.000 | 7.516.974 | |||||
| 23 | 08/08/2025 | konsumsi jumat marbot dan security | 90.000 | 0 | 7.426.974 | |||||
| 24 | 09/08/2025 | Pindah Buku ke Rekening Operasional Kas | 1.256.184 | 0 | 6.170.790 | |||||
| 25 | 09/08/2025 | Alhamdulillah infaq kas masjid 1. Infaq karpet : 104.000 2. Orang tua asuh : 195.000 3. Multimedia : 8.000 4. Wakaf tanah : 324.000 5. Pembangunan masjid : 1.211.000 | 0 | 1.842.000 | 8.012.790 | |||||
| 26 | 10/08/2025 | 5102 - Kafalah Ustadz abu hamzah | 600.000 | 0 | 7.412.790 | |||||
| 27 | 11/08/2025 | 4102 - Penerimaan Infaq Cash tahsin akhwat | 0 | 425.000 | 7.837.790 | |||||
| 28 | 11/08/2025 | Assalamu'alaikum pak @?Riza Kurniawan? , Berikut kebutuhan operasional pekan ini jumat tanggal 15 Agustus 2025 : Bensin Rp40.000 Prostek 1 Rp25.500 Pembersih kaca Rp14.000 Wipol 1 Rp20.700 Gelas Plastik 2 Rp14.000 Beras Rp75.000 Sendok Rp13.000 Mangkok R | 460.790 | 0 | 7.377.000 | |||||
| 29 | 11/08/2025 | Kebutuhan konsumsi pekan ini tanggl 15 Agustus 2025 : konsumsi ustad jumat Rp24.000 konsumsi marbot Rp200.000 Konsumsi kajian remaja Rp150.000 dan konsumsi kajian sabtu ahad Rp200.000 total = *Rp574.000* | 574.000 | 0 | 6.803.000 | |||||
| TOTAL | 13.643.590 | 20.446.590 | 6.803.000 | |||||||
| 1111 : Rekening Operational Kas | ||||||||||
| 1 | 09/08/2025 | Mutasi dari Buku Kas | 0 | 1.256.184 | 1.256.184 | |||||
| TOTAL | 0 | 1.256.184 | 1.256.184 | |||||||
Nama Bank : Bank Syariah Indonesia - BSI
Kode Bank : 451