| Nomor | Tanggal | Keterangan | Keluar | Masuk | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 : Rekening Operational Kas | ||||||||||
| 1 | 01/04/2026 | Pindah Saldo MARET | 0 | 5.690.443 | 5.690.443 | |||||
| 2 | 01/04/2026 | Pembayaran internet masjid | 291.100 | 0 | 5.399.343 | |||||
| 3 | 01/04/2026 | Pembayaran pdam masjid | 33.000 | 0 | 5.366.343 | |||||
| 4 | 01/04/2026 | Pembelian token listrik baru dan lama (masing2 1jt) | 2.006.000 | 0 | 3.360.343 | |||||
| 5 | 07/04/2026 | Taawun akomodasi ust Abdurrahman Al Alamiry | 550.000 | 0 | 2.810.343 | |||||
| 6 | 09/04/2026 | Service AC: Perawatan, motor fan, dan isi freon | 1.822.500 | 0 | 987.843 | |||||
| 7 | 09/04/2026 | Taawun ustadz Amir As Soronji | 400.000 | 0 | 587.843 | |||||
| 8 | 14/04/2026 | Akomodasi ustad Abdurrahman Al Alamiry | 125.000 | 0 | 462.843 | |||||
| 9 | 17/04/2026 | Pembelian buku TPA | 3.320.000 | 0 | -2.857.157 | |||||
| 10 | 17/04/2026 | Jasa pembayaran tukang | 2.002.500 | 0 | -4.859.657 | |||||
| 11 | 17/04/2026 | Top up dana dari yayasan | 0 | 10.000.000 | 5.140.343 | |||||
| 12 | 18/04/2026 | Pembelian bahan dan jasa instalasi kabel | 2.500.500 | 0 | 2.639.843 | |||||
| 13 | 21/04/2026 | Bismillah untuk taawun akomodasi Ustadz Ahmad Ubaidillah Nasiden Hafidzahullahu Ta’ala dan Tim media periode Safari Dakwah 1-3 Mei 2026 | 420.000 | 0 | 2.219.843 | |||||
| 14 | 22/04/2026 | Bismillah, berikut daftar pemesanan keperluan masjid : Kabel 20 mtr Kantong sampah kmr mandi akhwat 2 pack 12ltr, 2 pack 33 ltr Penutup mata sapi kecil dan besar Parfum jamaah 3 x 35ml Cairan septic tank 1ltr x 2 Meja biru 15x | 1.293.446 | 0 | 926.397 | |||||
| 15 | 24/04/2026 | Pembelian bahan dan jasa instalasi perairan | 2.193.500 | 0 | -1.267.103 | |||||
| TOTAL | 16.957.546 | 15.690.443 | -1.267.103 | |||||||
| 1101 : Kas | ||||||||||
| 1 | 01/04/2026 | Pindah Saldo MARET | 0 | 8.830.000 | 8.830.000 | |||||
| 2 | 03/04/2026 | ustadz Rasyidin | 600.000 | 0 | 8.230.000 | |||||
| 3 | 03/04/2026 | 4101 - Penerimaan Infaq Jum'at | 0 | 2.400.000 | 10.630.000 | |||||
| 4 | 03/04/2026 | 4105 - Penerimaan Wakaf Cash pembangunan masjid jumatan | 0 | 156.000 | 10.786.000 | |||||
| 5 | 03/04/2026 | konsumsi jumat security dan marbot | 90.000 | 0 | 10.696.000 | |||||
| 6 | 03/04/2026 | Alhandulillah wakaf pekan ini 1. Operasional Masjid : 345.000 2. Karpet : 242.000 3. Pembangunan Masjid : 1.515.000 4. Orang tua asuh : 372.000 5. Wakaf Tanah : 1.182.000 | 0 | 3.656.000 | 14.352.000 | |||||
| 7 | 03/04/2026 | Assalamualaikum pak @?Riza Kurniawan? Berikut kebutuhan operasional pekan ini Jumat tanggal 3 april 2026 : Bensin Rp40.000 Tissu 9 Rp75.000 Gelas Rp7.000 Parkir Rp8.000 Kopi-susu Rp150.000 Minyak Rp52.000 Sikat wc Rp50.000 Amplop Rp20.000 Pulpen 1 | 437.000 | 0 | 13.915.000 | |||||
| 8 | 03/04/2026 | Kebutuhan konsumsi pekan ini tanggal 3 maret 2026 : Konsumsi marbot Rp450.000 Nasi utk ustadz Rp23.000 Kajian remaja Rp150.000 Konsumsi Kajian Rp250.000 *Total = Rp873.000* | 873.000 | 0 | 13.042.000 | |||||
| 9 | 03/04/2026 | Pembelian Lemari/rak piring Rp300.000 sewa mobil pick.up Rp.100.000 Total = 400.000 | 400.000 | 0 | 12.642.000 | |||||
| 10 | 04/04/2026 | 5102 - Kafalah Ustadz adid adep | 600.000 | 0 | 12.042.000 | |||||
| 11 | 04/04/2026 | 4102 - Penerimaan Infaq Cash ustadz adid adep | 0 | 600.000 | 12.642.000 | |||||
| 12 | 05/04/2026 | 5102 - Kafalah Ustadz Ahmad Burhani | 600.000 | 0 | 12.042.000 | |||||
| 13 | 06/04/2026 | 4102 - Penerimaan Infaq Cash ikhsan green garden | 0 | 260.000 | 12.302.000 | |||||
| 14 | 06/04/2026 | infaq tahsin akhwat 240.000 kajian akhwat selasa 242.000 | 0 | 482.000 | 12.784.000 | |||||
| 15 | 06/04/2026 | Assalamualaikum pak @?Riza Kurniawan? Berikut kebutuhan operasional pekan ini Jumat tanggal 10 april 2026 : Bensin Rp40.000 Gelas Rp14.000 Parkir Rp8.000 Kopi-susu Rp150.000 Minyak Rp52.000 Beras Rp75.000 Pelastik sampah 4 Rp.52.000 Perlenkapan mand | 687.000 | 0 | 12.097.000 | |||||
| 16 | 06/04/2026 | Kebutuhan konsumsi pekan ini tanggal 10 april 2026 : Konsumsi marbot Rp450.000 Nasi utk ustadz Rp23.000 Kajian remaja Rp150.000 Konsumsi Kajian Rp250.000 *Total = 873.000 | 873.000 | 0 | 11.224.000 | |||||
| 17 | 10/04/2026 | 4101 - Penerimaan Infaq Jum'at | 0 | 1.598.000 | 12.822.000 | |||||
| 18 | 10/04/2026 | 4105 - Penerimaan Wakaf Cash pembangunan masjid | 0 | 206.000 | 13.028.000 | |||||
| 19 | 10/04/2026 | konsumsi jumat security dan marbot | 90.000 | 0 | 12.938.000 | |||||
| 20 | 10/04/2026 | 5103 - Insentif Imam/Khatib Jum'at ustadz abu uwais | 600.000 | 0 | 12.338.000 | |||||
| 21 | 11/04/2026 | safari dakwah ustadz Amir Soronji | 1.500.000 | 0 | 10.838.000 | |||||
| 22 | 11/04/2026 | biaya transportasu ustadz Amir Soronji | 100.000 | 0 | 10.738.000 | |||||
| 23 | 12/04/2026 | 5102 - Kafalah Ustadz Anshory Hadi | 1.000.000 | 0 | 9.738.000 | |||||
| 24 | 17/04/2026 | 5103 - Insentif Imam/Khatib Jum'at | 600.000 | 0 | 9.138.000 | |||||
| 25 | 17/04/2026 | 4101 - Penerimaan Infaq Jum'at | 0 | 1.422.000 | 10.560.000 | |||||
| 26 | 17/04/2026 | 4105 - Penerimaan Wakaf Cash jumat pembangunan masjid | 0 | 280.000 | 10.840.000 | |||||
| 27 | 17/04/2026 | konsumsi jumat security dan marbot | 90.000 | 0 | 10.750.000 | |||||
| 28 | 18/04/2026 | 5102 - Kafalah Ustadz abu yahya tomy | 600.000 | 0 | 10.150.000 | |||||
| 29 | 18/04/2026 | orang tua asuh titip ustadz abu yahya tomy | 250.000 | 0 | 9.900.000 | |||||
| 30 | 19/04/2026 | 5102 - Kafalah Ustadz Al Amiry | 1.500.000 | 0 | 8.400.000 | |||||
| 31 | 20/04/2026 | Assalamualaikum pak @?Riza Kurniawan? Berikut kebutuhan operasional pekan ini Jumat tanggal 17 april 2026 : Bensin Rp40.000 Gelas Rp7.000 Parkir Rp8.000 Kopi-susu Rp150.000 Minyak Rp52.000 Beras Rp150.000 Foto copy Rp15.000 Plastik folder 4 Rp28.00 | 511.000 | 0 | 7.889.000 | |||||
| 32 | 20/04/2026 | Kebutuhan konsumsi pekan ini tanggal 17 april 2026 : Konsumsi marbot Rp450.000 Nasi utk ustadz Rp23.000 Kajian remaja Rp150.000 Konsumsi Kajian Rp350.000 Konsumsi rapat Rp227.000 *Total = Rp1.200.000* | 1.200.000 | 0 | 6.689.000 | |||||
| 33 | 20/04/2026 | 4103 - Penerimaan Infaq TPA maret 26 | 0 | 420.000 | 7.109.000 | |||||
| 34 | 20/04/2026 | tahsin akhwat 13 dan 20 april 26 infaq kajian selasa alhwat 7 dan 14 april 26 | 0 | 1.022.000 | 8.131.000 | |||||
| 35 | 21/04/2026 | Assalamualaikum pak @?Riza Kurniawan? Berikut kebutuhan operasional pekan ini Jumat tanggal 24 april 2026 : Bensin Rp40.000 Gelas Rp14.000 Parkir Rp8.000 Kopi-susu Rp100.000 Minyak Rp52.000 Beras Rp150.000 Kertas nasi Rp14.000 Kuas Rp50.000 Kapur b | 458.000 | 0 | 7.673.000 | |||||
| 36 | 21/04/2026 | Kebutuhan konsumsi pekan ini tanggal 24 april 2026 : Konsumsi marbot Rp450.000 Nasi utk ustadz Rp23.000 Kajian remaja Rp150.000 Konsumsi Kajian Rp250.000 | 873.000 | 0 | 6.800.000 | |||||
| 37 | 21/04/2026 | 4103 - Penerimaan Infaq TPA malam | 0 | 50.000 | 6.850.000 | |||||
| 38 | 24/04/2026 | 5103 - Insentif Imam/Khatib Jum'at | 600.000 | 0 | 6.250.000 | |||||
| 39 | 24/04/2026 | 4101 - Penerimaan Infaq Jum'at | 0 | 1.512.000 | 7.762.000 | |||||
| 40 | 24/04/2026 | konsumsi jumat aecurity dan marbot | 90.000 | 0 | 7.672.000 | |||||
| 41 | 24/04/2026 | 5103 - Insentif Imam/Khatib Jum'at | 600.000 | 0 | 7.072.000 | |||||
| 42 | 25/04/2026 | 5102 - Kafalah Ustadz Nizarudin | 600.000 | 0 | 6.472.000 | |||||
| 43 | 25/04/2026 | 4105 - Penerimaan Wakaf Cash pembangunan masjid | 0 | 192.000 | 6.664.000 | |||||
| 44 | 25/04/2026 | koreksi kelebihan debit kafalah khatib jumat 24 april.26 | 0 | 600.000 | 7.264.000 | |||||
| 45 | 26/04/2026 | 5102 - Kafalah Ustadz Candra Abbas | 600.000 | 0 | 6.664.000 | |||||
| TOTAL | 17.022.000 | 23.686.000 | 6.664.000 | |||||||
| 1102 : Rekening Bank | ||||||||||
| 1 | 01/04/2026 | Pindah Saldo MARET | 0 | 68.772.381 | 68.772.381 | |||||
| TOTAL | 0 | 68.772.381 | 68.772.381 | |||||||
Nama Bank : Bank Syariah Indonesia - BSI
Kode Bank : 451