| Nomor | Tanggal | Keterangan | Keluar | Masuk | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102 : Rekening Bank | ||||||||||
| 1 | 01/10/2024 | Pindah Saldo SEP | 0 | 77.532.599 | 77.532.599 | |||||
| 2 | 01/10/2024 | Backdate Penerimaan ke Rekening Bank Yayasan Masjid Periode September 2024 | 0 | 42.069.513 | 119.602.112 | |||||
| 3 | 01/10/2024 | Backdate Pengeluaran dari Rekening Bank Yayasan Masjid Periode September 2024 | 37.282.713 | 0 | 82.319.399 | |||||
| TOTAL | 37.282.713 | 119.602.112 | 82.319.399 | |||||||
| 1101 : Kas | ||||||||||
| 1 | 01/10/2024 | Pindah Saldo SEP | 0 | 1.115.000 | 1.115.000 | |||||
| 2 | 03/10/2024 | konsumsi pekan 1 okt 24 | 1.075.000 | 0 | 40.000 | |||||
| 3 | 04/10/2024 | 4101 - Penerimaan Infaq Jum'at pekan 1 okt 24 | 0 | 2.494.000 | 2.534.000 | |||||
| 4 | 04/10/2024 | konsumsi marbot dan security jumat pekan 1 | 90.000 | 0 | 2.444.000 | |||||
| 5 | 04/10/2024 | operasional.masjid pekan 1 okt 2024 | 840.000 | 0 | 1.604.000 | |||||
| 6 | 04/10/2024 | konsumsi kajian pekan 1 okt 24 | 1.075.000 | 0 | 529.000 | |||||
| 7 | 04/10/2024 | 4102 - Penerimaan Infaq Cash Hamba Allah | 0 | 500.000 | 1.029.000 | |||||
| 8 | 04/10/2024 | koreksi biaya konsumsi pekan 1 okt 24 harusnya biaya kafalah ustadz jumat | 0 | 1.075.000 | 2.104.000 | |||||
| 9 | 04/10/2024 | 5103 - Insentif Imam/Khatib Jum'at ustadz nizarudin, MA | 700.000 | 0 | 1.404.000 | |||||
| 10 | 05/10/2024 | 5102 - Kafalah Ustadz Kajian ustadz adid | 700.000 | 0 | 704.000 | |||||
| 11 | 05/10/2024 | 4102 - Penerimaan Infaq Cash ustadz adid | 0 | 700.000 | 1.404.000 | |||||
| 12 | 06/10/2024 | 5102 - Kafalah Ustadz burhan Kajian ahad subuh | 700.000 | 0 | 704.000 | |||||
| 13 | 07/10/2024 | 4102 - Penerimaan Infaq tahsin akhwat | 0 | 357.000 | 1.061.000 | |||||
| 14 | 10/10/2024 | pemindahbukuan dari rekening | 0 | 4.000.000 | 5.061.000 | |||||
| 15 | 10/10/2024 | konsumsi pekan 2 okt 24 | 1.075.000 | 0 | 3.986.000 | |||||
| 16 | 10/10/2024 | operasional masjid pekan 2 | 750.000 | 0 | 3.236.000 | |||||
| 17 | 11/10/2024 | 4101 - Penerimaan Infaq Jum'at pekan 2 okt 24 | 0 | 2.643.000 | 5.879.000 | |||||
| 18 | 11/10/2024 | konsumsi jumat marbot dan security | 90.000 | 0 | 5.789.000 | |||||
| 19 | 11/10/2024 | kafalah ustadz nasruloh | 700.000 | 0 | 5.089.000 | |||||
| 20 | 12/10/2024 | 4102 - Penerimaan Infaq Cash nenek arkan | 0 | 2.500.000 | 7.589.000 | |||||
| 21 | 12/10/2024 | makan malam ustadz abu hamzah | 200.000 | 0 | 7.389.000 | |||||
| 22 | 13/10/2024 | 5102 - Kafalah Ustadz abu hamzah | 700.000 | 0 | 6.689.000 | |||||
| TOTAL | 8.695.000 | 15.384.000 | 6.689.000 | |||||||
| 1111 : Kas TPA | ||||||||||
| 1 | 01/10/2024 | Pindah Saldo SEP | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | |||||
| TOTAL | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | |||||||
Nama Bank : Bank Syariah Indonesia - BSI
Kode Bank : 451